Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 9,996 19/29 12,729 24/23 15,063 29/01 15,072 29/46
اوراق مشارکت 25,961 50/1 27,266 51/9 28,742 55/35 25,833 50/5
سپرده بانکی 15,699 30/3 10,907 20/76 5,272 10/15 7,754 15/16
وجه نقد 4 0/01 10 0/02 10 0/02 10 0/02
سایر دارایی ها 15,853 30/6 12,528 23/85 8,111 15/62 2,487 4/86
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 7,930 15/3 9,890 18/83 10,968 21/12 10,619 20/76
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان