Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/19

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 11,016 20/75 19,763 29/51 26,808 33/32 31,115 39/3
اوراق مشارکت 27,216 51/26 35,941 53/66 43,467 54/02 44,014 55/6
سپرده بانکی 15,436 29/07 8,244 12/31 6,509 8/09 569 0/72
وجه نقد 5 0/01 10 0/02 10 0/01 10 0/01
سایر دارایی ها 14,857 27/98 11,263 16/82 10,182 12/65 3,458 4/37
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 8,243 15/53 11,574 17/28 13,055 16/22 14,660 18/52
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان