Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/11/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 14,449 26/01 42,685 47/43 50,763 53/13 50,710 53/84
اوراق مشارکت 27,836 50/12 36,311 40/34 31,593 33/07 34,294 36/41
سپرده بانکی 15,052 27/1 7,471 8/3 9,307 9/74 4,758 5/05
وجه نقد 5 0/01 10 0/01 10 0/01 10 0/01
سایر دارایی ها 13,252 23/86 10,996 12/22 13,174 13/79 4,415 4/69
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 9,434 16/98 19,100 21/22 21,846 22/87 19,303 20/49
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان